服务/其他服务

序号

指标

内容

响应内容金额（*元）

备注

1

前期缴纳的征地拆迁款，后期转为建设期履约保证金

征地拆迁款（即履约保证金，单位：元)

　****.**

最高不超过征地拆迁部分*****元，最低不得低于*****元,该部分不计息。

2

下浮率A（A=B+C）

清单正常下浮B（单位：%）

　**%

清单正常下浮率B不得低于**%

3

超额下浮C（可视为投资，单位：%）

　**%

超额下浮C不得低于**%，此部分视为社会资本的投资=C×******元，暂预估工程款为******元

4

本项目所有设计服务费

设计费（单位：*元）

　***.**

设计服务费按1.5%计算，规划方案按0.**%%计算

5

运营维护成本（报出每年费用，并报出成本的增长率，单位：元）

人工

　***.**

运营期间项目公司预计人员编制**人，包括高级管理人员、行政、招商、财务、保洁、保安等工作人员，人员工资（含*险*金、福利等在内）平均每人每年6*元，共计****元。

管理费

　***.**

主要包括电话费、水电、办公、差旅、交通等办公费用

湿地水处理费

　***.**

预计每日排入黄梅港湿地需处理达标的水量6.5*吨（暂按照可研计算水处理量）

运营维护费

　**.**

包括房屋、设备、照明、建筑物、构筑物等日常维护费用，物业管理、包括人工、备品备料、维修费用等

项目养护费

　***.**

水域面积养护和维护费用（非水处理费），包括水面清洁、打捞、植物处理、船只维护、燃料等费用，暂预计面积***平米

　**.**

除绿地、水域面积外其他的*地面积的维护费用，包括清洁、垃圾运输和处理、备品备料、人工等，暂预计***平方米

　***.**

包括绿地、防护堤的草坪等植物和驳岸登绿地养护费用，暂预计***平方米

大修费

　**.**

首年按照除去湿地修复等无须大修项目后的工程总投资的*定比例计算，由于大修并不是*次性完成，因此在每年提取计入到运营成本中

特许经营费

　***.**

项目公司向政府交纳的特许经营费

广告费

　***.**

项目公司用于宣传和招商的广告费用

不可预估费

　**.**

其他不可预估费

总计

　***.**

增长率

　2%

6

运营收入（单位：元）

附属商业租赁

****.**

附属商业面积6*平方米（不考虑管理用房），报出平均的租金收入，并报出每年的增长率（可不同）。

广告收入

　***.**

报出预计广告收入和增长率(可不同）

其他收入

　***.**

包括物业管理收入、停车场收入等，报出费用和增长率（可不同）

7

项目公司注册资本金和股权比例

　城投**%，*信达**%

***.**

项目公司注册资本金*****元

8

项目公司中政府股东的超额分红比例（报出方案）

超出预期收入**%-**%，政府方分

　**%

自行提出方案，假设在预期范围内，按照股权比例分红；当年收入超出预期收入**%-**%的，超出部分政府方分红比例为**%；超出预期收入**%以上的，超出部分政府方分红比例为**%等（该方案为举例）。候选人自行确定，可设置多档分红比例方案。（提出的方案为原则方案，最终如何详细核算预期收入在签署合同时确定）

超出预期收入**%以上，政府方分

**%

9

社会资本投资资金的内部收益率（单位：%）

　6.2%

投资资金包括工程款中视为社会资本投资的部分（暂按照C×******元计算）和实缴的注册资本金，内部收益率不高于8%。

**

根据上述指标算出的特许经营期（单位：年）

　**

根据以上指标测算，在满足社会资本投资资金内部收益率的情况下，得出的特许经营期（不包括建设期，不得超过**年）

序号

指标

内容

响应内容（*元）

备注

1

前期缴纳的征地拆迁款，后期转为建设期履约保证金

征地拆迁款（履约保证金，单位：元)

　****

最高不超过征地拆迁部分*****元，最低不得低于招标文件要求

2

施工下浮率（**)

正常下浮，（单位：%，**)

　**%

即**=**+**，其中**可视为社会资本投资，通过后期运营回收。此部分社会资本投资=终审价***

3

超额下浮（可视为投资，单位：%）**

　**%

4

设计费和其他费用取费标准

规划设计费（单位：元）

　0.5%

即概念性规划方案

5

其他费用取费标准（单位：%）

　3%

即其他设计费用等安按照国家、省市标准的取费标准

6

运营维护成本（报出每年费用，并报出成本的增长率，单位：元））

人工

　***

项目公司聘请高级管理人员、行政、招商、财务、保洁、保安等工作人员**人左右，人员工资（含*险*金、福利等在内）平均每人每年6*元，共计****元。

管理费

　***

主要包括电话费、水电、办公、差旅、交通等办公费用.暂定每天****元。

湿地水处理费

　***.**

暂预计每日排入黄梅港湿地需处理达标的水量6.5*吨，每吨处理费用0.2元。

运营维护费

　**.**

包括房屋、设备、照明、建筑物、构筑物等日常维护费用，物业管理、包括人工、备品备料、维修费用等，*域面积约****平方米，减去商业面后约****平方米，再减去水域面积***平方米。按每平米1元/年的维护标准计算

项目养护费

　***.**

水域面积养护和维护费用（非水处理费），包括水面清洁、打捞、植物处理、船只维护、燃料等费用，暂预计面积***平米，按每平米2.5元/年的维护标准计算

　**

除绿地、水域面积外其他的*地面积的维护费用，包括清洁、垃圾运输和处理、备品备料、人工等，暂预计***平方米，按每平米1元/年的维护标准计算

　***.**

包括绿地、防护堤的草坪等植物和驳岸登绿地养护费用，暂预计***平方米，每平米每年8.5元。

大修费

　**

运营期结束前对本项目进行大修的费用，每年计提*定费用计入运营成本，首年按照工程总投资（除去湿地修复、园林绿化相关投资）的0.**%计算，由于大修并不是*次性完成，因此在每年提计入到运营成本中，首年***元。

特许经营费

　***

项目公司向政府交纳的特许经营费

广告费

　***

项目公司用于宣传和招商的广告费用

不可预估费

　**

其他不可预估费

总计

****.**

增长率

　2%

运营成本每年按照*定比例的增长率

7

运营收入（单位：元）

附属商业租赁

　****.**

面积6*平方米，扣除管理用房，按**%计算出租面积，租金每平米每月**元，为带动附属商业成熟，租金前*年按照**%、**%和**%计算，第*年开始按照**元核算，空置率**%，第*年之后每年收入在前*年基础上增长4%

广告收入

　**

首年收入暂按***元预估，之后在第2-5年每年增长5%，第5-**年每年增长3%，之后每年增长4%

其他收入

　***

本项指净收入，包括物业管理收入、小型附属游乐设施收入等，首年收入暂按每天1.2*元预估，之后在第2-5年每年增长5%，第5-**年每年增长3%，之后每年增长4%

8

项目公司注册资本金和股权比例（报出方案）

　城投**%，*信达**%

　***

暂定*****元注册资本金，进入运营期前实缴到位

9

项目公司中政府股东的超额分红比例（报出方案）

　超出预期收入**%-**%,政府方分

　**%

自行提出方案，假设在预期范围内，按照股权比例分红；当年收入超出预期收入**%-**%的，超出部分政府方分红比例为**%；超出预期收入**%以上的，超出部分政府方分红比例为**%等。预期收入即上述指标报出的收入。候选人自行确定，可设置多档分红比例方案。

超出预期收入**%以上,政府方分

**%

**

社会资本投资资金的内部收益率（单位：%）

　6.5%

投资资金包括未收回的工程款（即终审价***）和缴纳的注册资本金，内部收益率不得高于8%。

**

根据上述指标算出的特许经营期（单位：年）

　**

　根据以上**个指标测算得出的特许经营期（不包括建设期，不得超过**年）